Über dieses Handbuch

Seit Anfang 2012 gibt es Portfolio Performance, um die Performance eines Gesamtportfolios zu berechnen - über verschiedene Depots und Konten hinweg - anhand von True-Time Weighted Rate of Return und internem Zinsfuß.

Portfolio Performance (PP) selber versucht so einfach und intuitiv zu bleiben wie es nur geht. Aber ohne Erklärungen geht es nicht immer - viele ähnliche Fragen im Forum zeigen das. Dieses "Handbuch" soll Euch bei den ersten Schritten mit Portfolio Performance begleiten, grundlegende Konzepte erklären und die erklärungsbedürftigen Features dokumentieren.

Was ist Portfolio Performance?

Portfolio Performance ist ein einfaches und leistungsfähiges Tool für die Pflege Deines Wertpapier-Portfolios. Mit Portfolio Performance kannst Du:

die Zusammensetzung und Entwicklung Deines Wertpapier-Portfolios mit aussagekräftigen Übersichten, Kennzahlen und Diagrammen verfolgen.
historische Kursverläufe der Wertpapiere und Deine Käufe und Verkäufe nachverfolgen.
die Wertpapiere im Portfolio nach Deinem Bedarf klassifizieren und die Zusammensetzung visualisieren, z. B. nach Anlageklassen und Regionen.
die Portfoliostrategie mit Deiner geplanten Asset Allocation definieren, verfolgen und im Rebalancing sicherstellen.
eine übergreifende Sicht über mehrere Depots und Verrechnungskonten herstellen.
die Abrechnungen von Online-Banken und -Brokern schnell und bequem zu importieren.

Warum noch ein Tool, es gibt doch Excel?

Einfache Berechnungen mit Excel oder aus dem Online-Banking liefern falsche Ergebnisse, wenn sie nur auf absoluten Zahlen am Beginn und Ende eines Betrachtungszeitraums beruhen und die Käufe und Verkäufe nicht richtig einrechnen: Ein Kauf erhöht den Wert des Portfolios, ist aber kein Ertrag.

Portfolio Performance berechnet die Wertentwicklung finanzmathematisch korrekt anhand von True-Time Weighted Rate of Return und internem Zinsfuß, unter Berücksichtigung der Käufe und Verkäufe zum jeweiligen Ausführungstag.

Erste Schritte mit Portfolio Performance

Damit du dein Wertpapier-Portfolio mit Portfolio Performance verfolgen, bewerten und verwalten kannst, braucht Portfolio Performance die grundlegenden Daten zu deinen Depots und den zurückliegenden Transaktionen. Danach kannst du sofort deine ersten Auswertungen machen und dein Portfolio und die Wertentwicklung aus verschiedenen Blickwinkeln analysieren.

Portfolio-Datei anlegen

Die Portfolio-Datei enthält alle Wertpapiere, Konten, Depots, Buchungen, Klassifizierungen etc..

Du erstellst eine neue Portfolio-Datei und legst darin deine Depots und zugehörigen Verrechnungskonten an.
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Wertpapiere anlegen

Du legst die für dich interessanten Wertpapiere in der Wertpapierliste an.
Stammdaten und historische Kursverläufe werden von Portfolio Performance automatisch ergänzt und aktualisiert.
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Bestände aufbauen

Du befüllst Depot und Verrechnungskonto erstmalig mit Beständen und/oder historischen Transaktionen.
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Berichte zur Vermögensaufstellung und Performance abrufen

Wie ist dein Portfolio zusammengesetzt? Die Vermögensaufstellung zeigt die Zusammensetzung des Portfolios als Liste, in der historischen Wertentwicklung und als Kreisdiagramm.
Wie ist die aktuelle Performance deines Portfolios? Neben Auswertungen zu Rendite und Volatilität erhältst du einen Überblick der angefallenen Steuern und Kosten.

Klassifizierung der Vermögensanteile durchführen

Mit deiner eigenen, selbst gewählten Struktur stellst du die Gewichtung der Vermögensanteile dar, z. B. nach Regionen und/oder Anlageklassen.

Portfolio Strategie definieren und Rebalancing durchführen

Du bildest deine eigene Portfoliostrategie mit Soll-Werten für verschiedene Anteilsklassen ab.
Du kannst einen Soll-Ist-Vergleich machen und ein Rebalancing durchführen.

Das Portfolio auf dem aktuellen Stand halten

Du buchst neue Käufe, Verkäufe und Dividenden sowie anfallende Kosten und Steuern. Das geht einfach und schnell per Import der PDF-Abrechnungen der Bank, oder auch manuell.

Weiterführende Themen

Mithelfen...

Wie Ihr leicht sehen könnt, gibt es noch viele weiße Seiten in diesem Handbuch. Einige Fragen decken die Frequently Asked Questions (FAQ) im Forum ab. Wer sich berufen fühlt, ist herzlich eingeladen, an diesem Handbuch mitzuschreiben: auf jeder Seite gibt es oben rechts einen kleinen Stift, um die Seite direkt auf Github zu bearbeiten. Meldet euch bei Interesse auch im Forum! Vielen Dank an alle, die bisher schon mitgeholfen haben.