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Interactive Brokers Flex Query

Interactive Brokers 允许客户将账户活动导出为 XML 文件。

创建 Activity Flex Query

在首次导出数据之前，你需要先为 Portfolio Performance 创建一个 Flex Query。关于如何新建查询，请参见 Interactive Brokers 的创建 Activity Flex Query。

以下是所需的参数：

  • 至少选择下列各个部分（除非另有说明，均为 "Select All" 行）。
  • Account Information（勾选 Account ID、Account Alias 与 Currency）
  • Cash Transactions
  • Corporate Actions
  • Sales Tax Details
  • Trades
  • 在 "General Configuration" 下将 "Include Currency Rates?" 改为 "Yes"。

从 Activity Flex Query 导入

运行此前创建的 Flex Query。关于操作方法，请参见 Interactive Brokers 的运行 Flex Query。

在 Portfolio Performance 中，使用 文件 > 导入 > Interactive Brokers: Activity Flex Query，并选择你刚刚下载的 XML。

请注意，你可以通过 "Delivery Options" 中的 "Accounts" 修改 Flex Query 使其包含多个账户，从而一次性导入多个 Interactive Brokers 账户的账目。

自动将 Interactive Brokers 账户与证券账户匹配

Interactive Brokers 账户的 ID 形如 U1234567，并不容易记住。因此，导入器在尝试把某笔账目匹配到证券账户时，也会考虑账户别名。

例如，ID 为 U4242424、别名为 "Hotblack Desiato" 的 Interactive Brokers 账户，将与名为 "U4242424" 或 "Hotblack Desiato" 的证券账户匹配。

处理多货币账目

单个 Interactive Brokers 账户拥有多个外币余额，但 Portfolio Performance 每个证券账户只支持一个关联账户。因此，导入器采用一条经验规则，把外币账目匹配到正确的现金账户。

该规则是：凡是以关联账户名称开头的现金账户都视为候选。例如，若关联现金账户名为 "IB"，则名为 "IB EUR"、"IB CHF" 的账户都符合这条经验规则。